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世界即时:什么是即期汇率?什么是远期汇率?

时间:2022-11-18 16:14:52    

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即期汇率是指一种货币在现货市场上交易的价格。双方达成外汇交易协议后两个工作日内交割的汇率,而股票和汇率两者之间有一定关系.这个汇率一般是当前外汇市场的汇率水平。

即期汇率由即期交割时的货币供求关系决定。外汇市场挂牌的汇率除远期汇率外,一般指即期汇率。

即期汇率以当日央行公布的人民币汇率中间价为准。银行和中国之间即期外汇市场人民币对美元的波动幅度为千分之五,银行之间即期外汇市场人民币对美元的每日交易价格可以在中国外汇交易中心公布的人民币对美元中间价上下千分之五的范围内波动。银行外汇市场日元,港币,欧元,英镑等非美元货币对人民币的交易价格在中国外汇交易中心公布的非美元货币中间价上下3%的幅度内浮动。

汇率可分为即期汇率和远期汇率。所谓交割是指买卖双方履行交易合同,同时给予和接受金钱和货物的行为。外汇交易结算是指买方以本国货币支付,卖方以外汇支付的行为。由于交货日期不同,汇率也不同。

是买卖双方在成交后两个营业日内办理外汇结算时使用的汇率也就是即期汇率。

远期汇率也叫做远期汇率,是买卖双方事先约定的汇率,根据该汇率可以在未来某一日期交割外汇。

在远期外汇交易中一般有几种交易方式,:

直接远期外汇交易:不在其他市场进行相应的交易,直接在远期外汇市场进行交易。对于银行远期汇率的报价通常不采用全价报价而是采用远期汇率与即期汇率的差额。也就是基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。

基于期权的远期外汇交易:企业或者是公司通常事先不知道其收汇的确切日期。所以可以与银行进行期权外汇交易,企业在交易日后一定期限内。如5-6个月内执行远期合约的权利。远期与即期相结合的远期外汇交易。

在远期外汇交易中外汇报价更为复杂,因为远期汇率不是已经交割或正在交割的已实现汇率,而是基于即期汇率对未来汇率变动的预测。

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